職場“老新人”之四

來到財務結算中心已一年有余，在這里，記錄下工作中的一些小心得和小感悟，愿與大伙一起分享，共同進步。

從順利接手集團銀行出納到后來再接下現金出納，說實話，對于現金支付如差旅費報銷、開具現金支票等活，一直停留在理論階段，自大學畢業后，一直與記賬、報稅打交道，真金白銀還真沒有正兒八經的干過。所以一開始接手現金出納的活兒，心里好一陣子慌亂，生怕一不留神出錯。有時候同事過來報銷，需要整錢的，零錢硬幣之類的，一時還真換算不過來，同事大概看出我的窘態，忙著安慰道：慢慢來，不著急。同事貼心的話語也讓我頓時沉下心來，十元的、五元的、一元的，慢慢的做到忙而不亂。

現金分類管理，及時登記，勤盤點。由于管理著集團、工會等三家分別核算、單獨建賬的現金，為防止串戶，分門別類保管，該集團出的錢集團出，該工會出的錢工會出，以免混淆。并按月建立現金收支臺賬，對于每一筆現金付款業務隨時支付，及時記錄，根據業務頻繁程度定期或不定期盤點，務必做到賬賬相符、賬實相符。因為無論是現金長款或短款，都是工作上的差錯，容不得半點馬虎。

填制憑證，挖掘新功能。對于每一筆銀行、現金業務，按照經營活動、籌資活動、投資活動三大項目類別所涉及29項子類，填制銀行、現金付款憑證的同時填寫現金流量對應項目，為財務部準確編制現金流量表提供有力的數據支持。

建立模板，批量上傳。針對一張報銷單據涉及人數較多的，利用好銀行付款批量轉賬模板，通過建立EXCEL批量轉賬付款模板上傳，一鍵付款，避免單筆付款帶來的重復性操作，提高付款效率。

補短板，促成長。平時完成好本職工作的同時，在部門經理的帶隊下，有幸參與對各子公司關于營運資金管理等方面的調研，從中學到關于集團資金監管方面的業務知識，受益非淺。

2016年轉眼間將過半，在日常工作中積累經驗，豐富閱歷，在學業中拓寬思考問題的深度和廣度，一切的努力，我們在路上……

朱偉平